證券代碼：605222????證券簡稱：起帆電纜????公告編號：2020-001

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　第二屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2020年7月29日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會議于2020年8月4日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會議室召開。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長周桂華主持，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　公司董事就提交董事會審議的事項進行了充分審議，并通過如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》

　　為推進募集資金投資項目，公司已使用自籌資金預(yù)先投入，并支付了部分發(fā)行費用?，F(xiàn)募集資金已經(jīng)到位，公司擬以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，合計金額為235,863,951.01元。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本事項出具了鑒證報告，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對此事項發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　根據(jù)2019年第二次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，根據(jù)《公司法》、《證券法》的有關(guān)法律法規(guī)要求，為了提升公司規(guī)范運作水平，公司董事會同意對2019年第二次臨時股東大會審議通過的首次公開發(fā)行股票并上市后生效的《公司章程》進行修改并辦理工商變更登記。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　公司擬使用部分閑置募集資金不超過10,000萬元暫時補充流動資金，主要用于和主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期前將及時，足額將該部分資金歸還至募集資金存儲專戶。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對此事項發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　公司董事會同意在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣12,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對此事項發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款實施募投項目的議案》

　　公司董事會同意使用募集資金向子公司池州起帆電纜有限公司（募投項目實施主體）提供無息借款以實施募投項目“特種電線電纜生產(chǎn)基地建設(shè)項目”，同意授權(quán)公司經(jīng)理辦公會在公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的募集資金運用計劃范圍內(nèi)決定各項具體出資及借款事宜。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對此事項發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款實施募投項目的公告》。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司董事會

　　2020年8月6日

　　證券代碼：605222????證券簡稱：起帆電纜????公告編號：2020-002

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知及會議材料于2020年7月29日以書面、電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議于2020年8月4日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。

　　本次會議由監(jiān)事會主席周凱敏主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過如下決議：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》

　　公司監(jiān)事會認為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次募集資金置換不影響募投項目的正常實施，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的相關(guān)規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)要求，不存在損害股東利益的情形，具有必要性及合理性。因此公司監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金人民幣235,863,951.01元置換預(yù)先投入的自籌資金人民幣235,863,951.01元。

　　表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　公司監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。公司監(jiān)事會同意公司在確保不影響本次募集資金投資計劃正常進行和保證本次募集資金安全的前提下，使用其中部分閑置募集資金不超過10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。

　　表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司監(jiān)事會認為：公司在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)的需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。因此公司監(jiān)事會同意公司使用額度不超過人民幣12,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款實施募投項目的議案》

　　公司監(jiān)事會認為：公司本次以募集資金向全資子公司池州起帆提供借款，有助于募投項目的順利實施，符合公司發(fā)展的需要，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此公司監(jiān)事會同意通過此項議案。

　　表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年8月6日

　　證券代碼：605222??證券簡稱：起帆電纜???公告編號：2020-003

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣10,000萬元，自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海起帆電纜股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1035號）核準，上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票（A?股）5,000萬股，募集資金總額92,150.00萬元，扣除不含稅發(fā)行費用后的募集資金凈額84,619.61萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審驗，并于2020年7月27日出具了“信會師報字[2020]第ZG11697號”《驗資報告》。

　　為規(guī)范本公司募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及

　　《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，公司已與保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　截至2020年8月4日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的基本情況如下：

　　單位：萬元

　　截至2020年8月4日，公司已投入募投項目金額為41,709.60萬元，其中特種電線電纜生產(chǎn)基地建設(shè)項目投入資金為前期投入，使用募集資金進行置換前期投入尚未實施。公司募集資金專項存儲賬戶余額65,446.41萬元。

　　由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

　　為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，確保公司和股東利益最大化，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在不影響本次募集資金使用的情況下，公司將其中部分暫時閑置募集資金不超過10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，并將根據(jù)工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。

　　公司承諾，本次使用閑置募集資金補充的流動資金僅在與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　四、公司履行的內(nèi)部決策程序

　　公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，公司獨立董事對上述事項進行了認真審核，并發(fā)表明確的同意意見。

　　本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的審議、決策程序符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

　　五、專項意見說明

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　　在不影響本次募集資金使用的情況下，將其中部分暫時閑置募集資金不超過10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司募集資金使用效益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。

　　因此，我們一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。公司監(jiān)事會同意公司在確保不影響本次募集資金投資計劃正常進行和保證本次募集資金安全的前提下，使用其中部分閑置募集資金不超過10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)意見

　　我們認為：起帆電纜本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構(gòu)對起帆電纜本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司董事會

　　2020年8月6日

　　證券代碼：605222????證券簡稱：起帆電纜??公告編號：2020-004

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金合計為235,863,951.01元，符合募集資金到帳后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準上海起帆電纜股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1035號），公司首次公開發(fā)行新股5,000萬股，募集資金總額92,150.00萬元，扣除不含稅發(fā)行費用后的募集資金凈額84,619.61萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審驗，并于2020年7月27日出具了“信會師報字[2020]第ZG11697號”《驗資報告》。公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況如下：

　　單位：萬元

　　如本次發(fā)行實際募集資金凈額少于上述項目的募集資金擬投入額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目實際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決；如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據(jù)實際情況以自有資金、銀行貸款或其他方式籌集資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。

　　三、自籌資金預(yù)先投入的情況

　　公司分別于2018年9月13日及2018年9月28日召開第一屆董事會第十一次會議及2018年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金用途》，同意在募集資金到位前，公司自籌資金預(yù)先投入募集資金項目的建設(shè)，在募集資金到位后對預(yù)先投入的自籌資金進行置換。

　　在募集資金到位前，為保證募集資金投資項目的順利實施，公司已使用自籌資金投入了部分募集資金投資項目，并支付了部分發(fā)行費用。截至2020年7月27日，公司累計以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及發(fā)行費用的金額為235,863,951.01元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于上海起帆電纜股份有限公司以自有資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》（信會師報字[2020]第ZG11698號）。

　　四、本次置換事項履行的決策程序

　　公司于2020年8月4日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金合計235,863,951.01元置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

　　本次公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項履行了相應(yīng)的審批程序，且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求。本次募集資金置換，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　五、專項意見說明

　?。ㄒ唬嫀熓聞?wù)所出具的鑒證意見

　　立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金的情況進行了審核，并出具了“信會師報字[2020]第ZG11698號”《鑒證報告》，認為：公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際情況。

　?。ǘ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　我們認為：起帆電纜本次使用募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議審議通過，公司監(jiān)事會、獨立董事亦發(fā)表了同意意見，上述預(yù)先投入資金事項經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核鑒證，履行了必要的法律程序，且公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。海通證券對起帆電纜本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項無異議。

　　（三）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件的規(guī)定。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，本次募集資金置換不會改變募投項目的實施計劃，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　因此，我們一致同意公司本次使用募集資金235,863,951.01元置換預(yù)先投入的自籌資金235,863,951.01元。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會核查意見

　　監(jiān)事會認為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次募集資金置換不影響募投項目的正常實施，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的相關(guān)規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)要求，不存在損害股東利益的情形，具有必要性及合理性。

　　因此公司監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金人民幣235,863,951.01元置換預(yù)先投入的自籌資金人民幣235,863,951.01元。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司董事會

　　2020年8月6日

　　證券代碼：605222????證券簡稱：起帆電纜????公告編號：2020-005

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　現(xiàn)金管理受托方：金融機構(gòu)

　　本次現(xiàn)金管理金額：不超過人民幣12,000萬元，該額度內(nèi)滾動使用

　　現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：安全性高、流動性好投資理財產(chǎn)品

　　上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年8月4日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，公司擬使用最高不超過人民幣12,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，并提請董事會授權(quán)公司董事長在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜。該事項無需提交股東大會審議。

　　一、?募集資金基本情況

　　2020年6月1日，中國證監(jiān)會下發(fā)“證監(jiān)許可[2020]1035號”《關(guān)于核準上海起帆電纜股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司首次公開發(fā)行新股5,000萬股，募集資金總額92,150.00萬元，扣除不含稅發(fā)行費用后的募集資金凈額84,619.61萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審驗，并于2020年7月27日出具了“信會師報字[2020]第ZG11697號”《驗資報告》。公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見2020年7月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海起帆電纜股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票上市公告書暨2020年半年度財務(wù)報告》。

　　二、?募集資金投資項目的基本情況

　　截至2020年8月4日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的基本情況如下：

　　單位：萬元

　　截至2020年8月4日，公司已投入募投項目金額為41,709.60萬元，其中特種電線電纜生產(chǎn)基地建設(shè)項目投入資金為前期投入，使用募集資金進行置換前期投入尚未實施。公司募集資金專項存儲賬戶余額65,446.41萬元。

　　由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目設(shè)進度，?現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　三、?本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的概述

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為進一步提高資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在不影響公司募集資金投資建設(shè)項目正常進行和主營業(yè)務(wù)發(fā)展，保證募集資金安全的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好實現(xiàn)公司資金的保值增值。

　?。ǘ┩顿Y實施主體：公司

　?。ㄈ┩顿Y理財范圍

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的、風(fēng)險等級低的投資產(chǎn)品（包括但不限于理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄋ模┩顿Y額度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣12,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自公司第二屆董事會第六次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。

　?。ㄎ澹嵤┓绞?/p>

　　為提高效率，公司董事會授權(quán)公司董事長在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

　?。┈F(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分，并嚴格按照相關(guān)募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　　（七）信息披露

　　公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、?現(xiàn)金管理的投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　為控制風(fēng)險，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好、風(fēng)險等級低的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款類產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）風(fēng)險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行投資。

　　2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

　　3、公司財務(wù)部門必須建立臺賬對短期現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　4、公司審計部門對資金使用情況進行日常監(jiān)督，并定期對相關(guān)投資產(chǎn)品進行全面檢查。

　　5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　五、?對公司的影響

　　本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資計劃實施，有效控制投資風(fēng)險的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的開展和建設(shè)進程，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　通過對閑置的募集資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利于為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　六、?審議程序

　　公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)事項，已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，公司全體獨立董事、保薦機構(gòu)亦對該事項發(fā)表了明確同意意見。

　　七、?專項意見說明

　?。ㄒ唬┍O(jiān)事會核查意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。因此公司監(jiān)事會同意公司使用額度不超過人民幣12,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┆毩⒍陋毩⒁庖?/p>

　　我們一致認為：公司擬使用額度不超過人民幣12,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，并在上述額度內(nèi)資金進行滾動使用的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，沒有與募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　因此，我們一致同意公司自董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月內(nèi)，使用額度不超過人民12,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　我們認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；公司通過投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

　　綜上，保薦機構(gòu)對起帆電纜本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司董事會

　　2020年8月6日

　　證券代碼：605222????證券簡稱：起帆電纜????公告編號：2020-006

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　關(guān)于以募集資金向全資子公司借款實施募投項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月4日召開第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款實施募投項目的議案》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“特種電線電纜生產(chǎn)基地建設(shè)項目”由公司的全資子公司池州起帆電纜有限公司（以下簡稱“池州起帆”）組織實施，董事會同意公司以無息借款的方式給池州起帆提供資金，公司根據(jù)項目建設(shè)實際需要分期匯入，上述借款期限自實際借款之日起算，至募集資金投資項目建設(shè)完成之日止。公司董事會授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理上述借款事項后續(xù)具體工作。

　　一、募集資金投資項目的基本情況

　　截至2020年7月27日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的基本情況如下：

　　單位：萬元

　　二、池州起帆基本情況

　　三、本次借款對公司的影響

　　本次向下屬全資子公司提供借款系公司為建設(shè)募投項目而實施，有利于滿足募投項目資金需求，降低項目融資成本，保障募集資金項目的順利實施。本次借款完成后，池州起帆的資金實力和經(jīng)營能力將得到進一步的提高，有助于公司的經(jīng)營發(fā)展和長遠規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益。公司對全資子公司提供借款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有絕對控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險極小，處于可控范圍內(nèi)，借款形成壞賬的可能性極小。

　　后續(xù)池州起帆將與公司、保薦機構(gòu)及募集資金專戶開戶銀行簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》并設(shè)立募集資金專項賬戶，用于存放匯入的募集資金，以確保募集資金的使用安全。

　　四、專項意見說明

　?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>

　　我們一致認為：公司擬使用募集資金向全資子公司池州起帆電纜有限公司（以下簡稱“池州起帆”）提供無息借款專項用于實施“特種電線電纜生產(chǎn)基地建設(shè)項目”，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司使用募集資金向全資子公司池州起帆提供無息借款，是基于相關(guān)募投項目實施主體的建設(shè)需要，符合募集資金使用計劃，有利于滿足募投項目資金需求，降低項目融資成本，保障募投項目的順利實施。并且，由于池州起帆為公司全資子公司，公司不向其收取借款利息不會損害公司及全體股東利益。同時池州起帆將分別與公司、保薦機構(gòu)及相關(guān)銀行簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，確保募集資金的使用安全。

　　因此，我們一致同意公司使用募集資金向全資子公司池州起帆提供無息借款專項用于實施募投項目。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司本次以募集資金向全資子公司池州起帆提供借款，有助于募投項目的順利實施，符合公司發(fā)展的需要，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此公司監(jiān)事會同意通過此項議案。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：起帆電纜本次使用募集資金向全資子公司借款以實施募投項目，符合其《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露并承諾的募集資金計劃用途，不存在影響募集資金投資項目的正常進行、改變或者變相改變募集資金投資項目和損害公司股東利益的情形。

　　起帆電纜使用募集資金向全資子公司借款以實施募投項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　綜上，海通證券對起帆電纜使用募集資金向全資子公司借款以實施募投項目事項無異議。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司董事會

　　2020年8月6日

　　證券代碼：605222????證券簡稱：起帆電纜????公告編號：2020-007

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2020年6月1日，中國證監(jiān)會下發(fā)“證監(jiān)許可[2020]1035號”《關(guān)于核準上海起帆電纜股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行不超過5,000萬股新股，批復(fù)自核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效。在上述有效期內(nèi)，公司發(fā)行5,000萬股票，本次發(fā)行完成后，公司注冊資本（股本總額）由35,058萬元（股）增加至40,058萬元（股）。

　　起帆電纜于2020年8月4日召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。根據(jù)2019年第二次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，公司董事會同意對2019年第二次臨時股東大會審議通過的首次公開發(fā)行股票并上市后生效的《公司章程》進行修改并辦理工商變更登記。因此，本次無需提交股東大會審議。現(xiàn)將《公司章程》修改內(nèi)容公告如下：

　　除上述修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變，具體詳見公司同日披露的《公司章程》。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司董事會

　　2020年8月6日

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